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- 2024-12-2011月22日基金净值:鹏华丰玉债券A最新净值1.0594,涨0.02%
本站消息,11月22日,鹏华丰玉债券A最新单位净值为1.0594元,累计净值为1.3001元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨1.6%,近1年上涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华丰玉债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.12%,现金占净值...
- 2024-12-1911月22日基金净值:中银丰实定开债最新净值1.0266,涨0.06%
本站消息,11月22日,中银丰实定开债最新单位净值为1.0266元,累计净值为1.3124元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.18%,近6个月上涨1.12%,近1年上涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银丰实定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比148.94%,现金占净值...
- 2024-12-1911月22日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.016,涨0.01%
本站消息,11月22日,永赢元利债券A最新单位净值为1.016元,累计净值为1.1235元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨0.69%,近6个月上涨1.64%,近1年上涨3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢元利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.48%,现金占净值比...